Pankkisuoritukset-ruudulla kirjataan ne asiakkaan suoritukset, jotka eivät kirjaudu automaattisesti viitesuoritusten päivityksessä. Toiminnon avulla voidaan myös selata sekä korjata aiemmin tehtyjä suorituksia ja poistaa suoritusten kohdistuksia.
Kentät
|
Kenttä |
Selitys |
|---|---|
|
Asiakasnumero |
Annetaan ensimmäiseksi, jolloin saadaan ruudulle asiakkaan nimi ja velkasaldo. |
|
Maksupäivä |
Ohjelma ehdottaa kuluvaa päivää. Päiväksi annetaan todellinen suorituspäivä. |
|
Suorituksen numero |
Ohjelma numeroi suoritukset automaattisesti eikä käyttäjä voi muuttaa tietoa. |
|
Maksettu |
Kenttään syötetään summa, jonka asiakas on todellisuudessa maksanut. |
|
Suoritus |
Summa, joka kirjataan valitulle kirjanpidon tilille ja valitulle laskulle. |
|
Kassa-alennus |
Mahdollinen kassa-alennuksen osuus. Mikäli suoritus kirjataan kassa-alennukseen oikeuttavien päivien aikana, ehdottaa ohjelma kassa-alennusta automaattisesti. |
|
Suoritus tilille |
Tähän valitaan kirjanpidon tili, jolle suoritus on maksettu. Kyse on debet-tilistä. Ohjelma tarjoaa debet-tiliksi oletuksena pankkitilejä, mikäli pankkiohjelmaan on syötetty tarvittavat tiedot. |
|
Kredit-tili |
Suorituksen kredit-tili. Tässä kohdassa on myyntisaamistili, jonne suoritukset kohdistuvat. |
|
Selite |
Kenttään voidaan antaa suoritukseen liittyvä selite. Käytetään usein silloin, kun sama suoritus jaetaan useammalle tilille. Selite tulee näkyviin suorituspäiväkirjaan. |
Funktionäppäimet
|
Näppäintoiminto |
Selitys |
|---|---|
|
F4 Tallenna |
Tallentaa tehdyn suorituksen. |
|
F5 ja F6 |
Painikkeilla voidaan selata asiakkaita eteen- ja taaksepäin. |
|
F7 Asiakaslista |
Tuo esiin listan, josta voidaan valita asiakas jolle suoritus kirjataan. |
|
F8 Hae lasku |
Tuo esiin listan, josta voidaan valita lasku johon suoritus kohdistuu. |
|
F9 Hae suoritus |
Tuo esiin listan, jossa näkyy valitun asiakkaan kaikki suoritukset. Toiminnon avulla voidaan myös muuttaa suorituksen päiväys tai kirjanpidon tili sekä mitätöidä suoritus. |
|
F10 Poistu |
Palaa päävalikkoon. |