Pankkisuoritukset
Pankkisuoritukset-ruudulla kirjataan ne asiakkaan suoritukset, jotka eivät kirjaudu automaattisesti viitesuoritusten päivityksessä. Toiminnon avulla voidaan myös selata sekä korjata aiemmin tehtyjä suorituksia ja poistaa suoritusten kohdistuksia.
Pankkisuoritukset-ruutu
Kentät
Kenttä | Selitys |
|---|---|
Asiakasnumero | Annetaan ensimmäiseksi, jolloin saadaan ruudulle asiakkaan nimi ja velkasaldo. |
Maksupäivä | Ohjelma ehdottaa kuluvaa päivää. Päiväksi annetaan todellinen suorituspäivä. |
Suorituksen numero | Ohjelma numeroi suoritukset automaattisesti eikä käyttäjä voi muuttaa tietoa. |
Maksettu | Kenttään syötetään summa, jonka asiakas on todellisuudessa maksanut. |
Suoritus | Summa, joka kirjataan valitulle kirjanpidon tilille ja valitulle laskulle. |
Kassa-alennus | Mahdollinen kassa-alennuksen osuus. Mikäli suoritus kirjataan kassa-alennukseen oikeuttavien päivien aikana, ehdottaa ohjelma kassa-alennusta automaattisesti. |
Suoritus tilille | Tähän valitaan kirjanpidon tili, jolle suoritus on maksettu. Kyse on debet-tilistä. Ohjelma tarjoaa debet-tiliksi oletuksena pankkitilejä, mikäli pankkiohjelmaan on syötetty tarvittavat tiedot. |
Kredit-tili | Suorituksen kredit-tili. Tässä kohdassa on myyntisaamistili, jonne suoritukset kohdistuvat. |
Selite | Kenttään voidaan antaa suoritukseen liittyvä selite. Käytetään usein silloin, kun sama suoritus jaetaan useammalle tilille. Selite tulee näkyviin suorituspäiväkirjaan. |
Funktionäppäimet
Näppäintoiminto | Selitys |
|---|---|
F4 Tallenna | Tallentaa tehdyn suorituksen. |
F5 ja F6 | Painikkeilla voidaan selata asiakkaita eteen- ja taaksepäin. |
F7 Asiakaslista | Tuo esiin listan, josta voidaan valita asiakas jolle suoritus kirjataan. |
F8 Hae lasku | Tuo esiin listan, josta voidaan valita lasku johon suoritus kohdistuu. |
F9 Hae suoritus | Tuo esiin listan, jossa näkyy valitun asiakkaan kaikki suoritukset. Toiminnon avulla voidaan myös muuttaa suorituksen päiväys tai kirjanpidon tili sekä mitätöidä suoritus. |
F10 Poistu | Palaa päävalikkoon. |