Laskujen käsittely ostoreskontrassa
Siirtoraportti
Kun ostoreskontra avataan, ruudulle aukeaa raportti siirretyistä laskuista ja mahdollisista virheistä.
Raportilla voi olla seuraavia tiedotteita:
Siirretty ostoreskontraan, tapahtumanumero nnnn
Lasku on siirretty reskontraan raportissa näkyvällä tapahtumanumerolla.
Siirretty ostoreskontraan toimittajanumerolla 0, tapahtumanumero nnnn
Toimittajaa ei ole löytynyt rekisteristä. Lasku on siirretty reskontraan toimittajalla 0 raportissa näkyvällä tapahtumanumerolla.
Siirretty ostoreskontraan, tapahtumanumero nnnn Tarkista toimittajan tilinro, sitä ei löydy laskulta
Toimittaja löytyy rekisteristä Y-tunnuksen perusteella, mutta tilinumero on eri kun mikä laskulla.
Toimittajan tilinumero voi olla vaihtunut, ja se pitää muuttaa toimittajatietoihin.
Toimittajalla on laskunumero nnnnn jo olemassa! Laskua ei voida siirtää ostoreskontraan.
![](../../../__attachments/38862977/image-20230815-102748.png?inst-v=e059cc8a-c1cb-4510-b214-ee12317090ae)
Ostoreskontran loki
Voit tulostaa raportin painamalla F4 Tulosta.
Kun lista on käsitelty, se kannattaa poistaa F8 Poista loki -painikkeella; näin uudet tiedot on helpompi havaita.
Laskun käsittely, kun toimittaja löytyy toimittajarekisteristä.
Verkkolaskut näkyvät ostoreskontrassa laskujen syötössä viimeisenä.
F5 ja F6 selaus-painikkeella käydään läpi reskontraan siirtyneet laskut. Lasku voidaan hakea myös suoraan siirtoraportilla olevalla tapahtumanumerolla.
![](../../../__attachments/38862977/image-20230330-081929.png?inst-v=e059cc8a-c1cb-4510-b214-ee12317090ae)
Laskujen syöttö -ruutu
Kaikki muut tiedot tulevat verkkolaskusta, ainoastaan tiliöinti puuttuu. Jos tiliöinti jää tässä vaiheessa tekemättä, se voidaan tehdä jälkeenpäin.
Voit avata laskun esikatseluun Näytä verkkolasku-painikkeella tietojen tarkastusta ja tiliöintiä varten. Voit tarvittaessa tulostaa laskun esikatselusta. Lasku käsitellään tästä eteenpäin kuten muutkin ostoreskontraan syötetyt laskut.
Näytä verkkolasku-painikkeesta avautuu uusi ikkuna; verkkolasku aukeaa automaattisesti Finvoice XML-ohjelmassa.
Laskun käsittely, kun toimittajaa ei löydy toimittajarekisteristä
Kun toimittajaa ei löydy lasku kirjautuu toimittajalle 0, eli toimittajatietokenttä jää tyhjäksi.
Toimittajatieto on lisättävä; muuten laskua ei voi maksaa.
Näytä verkkolasku-painike avaa laskun tarkasteltavaksi ruudulle; laskusta saat toimittajan tiedot, joilla toimittaja voidaan perustaa. Kun toimittaja on perustettu, voit lisätä toimittajan laskulle Vaihda toimittaja -painikkeella . Kun toimittaja ja tiliöinti on lisätty, lasku käsitellään kuten muutkin ostoreskontraan syötetyt laskut.
Näytä verkkolasku-painikkeesta avautuu uusi ikkuna; verkkolasku aukeaa automaattisesti Finvoice XML-ohjelmassa.
Toimittajan hakeminen pelkän Y-tunnuksella
Tilanteissa, joissa eri toimittajat käyttävät samaa ulkoista rahoitusyhtiötä ja kyseisille toimittajille ei ole määritelty toimittajatiedoissa Y-tunnusta, toimittaja haetaan toimittajatiedoissa määritellyllä rahoitusyhtiön tilinumerolla; ostolaskut kirjautuvat tällöin virheellisesti ensimmäiselle toimittajalle, jolla on tilinumero.
Ohjelman toimintaa on mahdollista muuttaa siten, että mikäli Y-tunnusta ei löydy, toimittajaa ei haeta tilinumerolla vaan kyseinen ostolasku kirjautuu toimittajalle 0, ja näkyy Ostoreskontran Lokissa Tarkista-tekstillä varustettuna.
Alla esimerkki Lokista, kun uusi toiminto on käytössä:
2 ylintä riviä: toimittajilla on y-tunnus ja sama tilinumero.
2 alinta riviä: toimittajilla ei ollut Y-tunnusta ja näillä on sama tilinumero. Laskut kirjautuvat toimittajalle 0
![](../../../__attachments/267337905/lokiesimerkki.png?inst-v=e059cc8a-c1cb-4510-b214-ee12317090ae)
Esimerkki Lokista
Kyseessä on erikseen parametroitava piirre; ota yhteyttä Solteqin asiakastukeen.